Selamlar, ben Eren. Yarı zamanlı trader olarak hayatıma devam ediyorum. Bugün sizlere borsalarda risk yönetiminden bahsedeceğim.
Borsada yatırım yapmak her zaman risklerle dolu bir faaliyettir. Bu nedenle yatırımcılar risk yönetimi stratejileri geliştirmek zorundadırlar.
Borsada yatırım yaparken birçok farklı risk faktörü vardır. Bunlar arasında fiyat dalgalanmaları, şirket haberleri, ekonomik ve siyasi faktörler gibi birçok etken yer almaktadır. Yatırımcılar risk yönetimi stratejileri kullanarak bu risk faktörlerine karşı hazırlıklı olabilirler.
Bir risk yönetimi stratejisi, bir yatırımcının borsadaki pozisyonlarını yönetmesine ve zararlarını minimize etmesine yardımcı olur. Bu stratejiler arasında stop-loss emirleri, çeşitlendirme, opsiyon işlemleri gibi birçok yöntem bulunmaktadır.
Borsada risk yönetimi konusunda en önemli nokta riskleri anlamaktır. Yatırımcıların yaptıkları işlemlerdeki riskleri tanımlayabilmesi, bu risklere karşı önlemler alabilmesi ve bu önlemleri uygulayabilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yatırımcılar yatırım yapmadan önce iyi bir araştırma yapmalı ve piyasayı takip etmelidirler. Borsada yatırım yapmak birçok fırsat sunar ancak her zaman risklerle doludur. Bu nedenle yatırımcılar risk yönetimi stratejileri geliştirmelidirler. Yatırımcılar riskleri anlamalı, önlemler almalı ve piyasayı takip etmelidirler. Böylece borsadaki başarı şanslarını arttırabilirler.
Şimdi yukarıda sizlere anlattıklarımla ilgili somut bir örnek vereceğim:
Diyelim ki bir yatırımcı, bir hisse senedine yatırım yapmayı düşünüyor. Yatırıma, hisse senedinin fiyatının artacağına inanıyor ve 1000 TL tutarında bir yatırım yapmaya karar veriyor. Ancak yatırımcı risk yönetimi stratejileri kullanarak, hisse senedinin fiyatının beklenmedik bir şekilde düşmesi durumunda zararını minimize etmek istiyor. Bu nedenle yatırıma stop-loss emirleri kullanarak, hisse senedi fiyatının belirli bir düzeyin altına düşmesi durumunda, hisse senedini otomatik olarak satacak bir emir veriyor. Örneğin, yatırıma hisse senedini 100 TL’den alıyor ve stop-loss emrini 90 TL’ye yerleştiriyor. Bu durumda, hisse senedi fiyat beklenmedik bir şekilde düşerse ve 90 TL’nin altına inerse, hisse senedi otomatik olarak satılacaktır. Bu sayede, yatırımcı zararını minimize edebilir.
Ayrıca, yatırımcı çeşitlendirme stratejisini kullanarak, yatırım portföyünü farklı hisse senetleri, tahviller ve emtialar gibi farklı yatırım araçlarına dağıtır. Bu sayede, yatırımcı yatırım portföyünü çeşitlendirerek, tek bir yatırım aracına bağlı kalmaz ve riskleri daha iyi yönetebilir.
Bu gibi risk yönetimi stratejileri, yatırımların borsada daha güvenli bir şekilde yatırım yapmalarını sağlar. Ancak, yatırımcıların her zaman riskleri anlamaları ve piyasayı takip etmeleri önemlidir.
Umarım anlattıklarım sizlere fayda sağlar ve risklerinizi en doğru şekilde yönetirsiniz.
Daha fazla blockhain içeriği için: https://www.blockchaineventcentre.com/2023/04/10/borsada-risk-yonetimi/
Eren Yılmaz
Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hazırlık
Linkedln: https://www.linkedin.com/in/erenylmz
